Финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании UTair к 16 декабря 2014 года достигла 167,87 млрд руб. при прогнозной годовой выручке 74,3 млрд руб.
Об этом сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.

Структура финансового долга рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 руб. и курсу евро на уровне 72,6642 руб.", отмечается в презентации.

Прямые долговые обязательства перед банками - 63,632 млрд руб., из них 51,66 млрд руб. - кредиты. Перед векселедержателями - 6,49 млрд руб., перед прочими держателями облигаций - 2,311 млрд руб.

Еще 10,205 млрд руб. - это документарные обязательства.

Таким образом, финансовый долг без учета лизинга - 82,632 млрд руб. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро.

Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд руб., основная - за самолеты (69,075 млрд руб.). На 91% это долларовая задолженность, остальное - рубли.

Текущая просроченная задолженность - 13 млрд руб., поясняется в презентации.

По итогам первого квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.

"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной UTair совместно с Райффайзенбанком, консультантом по реструктуризации облигаций ....